适用版本：XMS所有客户
场景或需求
适用于酒店财务人员，对过去一段时间的风险餐单、菜品，优惠款待记录，以及交班、提成等进行审核。
一.系统功能
空结：
• 对应报表为SYS1037V6餐单空结报表。
• Q1：在了解为什么做之前，我们先需要知道什么是空结？
• 在POS系统中，结账金额为0的单子，系统定义为“空结单”
• Q2：怎么样的操作可以产生空结单？
• 1.餐单没有点任何菜品项目，0金额单一付款方式结账
• 2.餐单点了正负金额相抵同样的菜品项目，0金额单一付款方式结账
• 3.餐单点了正负金额相抵不同的菜品项目，0金额单一付款方式结账
• 4.餐单没有点任何菜品项目，0金额多个付款方式正负相抵结账
• Q3：为什么做空结？
• 用于调整。
• 如果上日或历史单据人数，桌数有错误，导致月度、年度人均消费和桌均消费不准，可以通过Q2中的第1种方式空结，用于调整。注意：这么做会引起单均消费误差，视酒店关注的指标来权衡操作
• 如果上日或历史单据菜品消费项目录入有错，导致消费项目金额不准，可以通过Q2中的第3种方式空结，用于调整。
• 如果上日或历史单据付款方式有误，可以通过Q2中的第4种方式空结，用于调整。
• Q4：为什么要审空结？
• 正如Q3的回答，空结会影响到月度的相关指标分析，需要查看每张空结单的操作，是否符合其做空结的目的。
• Q5：怎么审空结？
• 每张空结单建议在每单付款备注或者餐单备注上说明本次空结的目的，财务人员按备注审查餐单的人数、桌数、菜品项目、付款方式等是否正确录入，以免“错上加错”！
重结：
• 对应报表为SYS1036V6餐单重结报表;
• Q1：在了解为什么做之前，我们先需要知道什么是重结？
• 在POS系统中，餐单结账后，撤销结账，再次结账，如此操作流程1次及以上，定义为重结。
• 重结只能对本日的单据进行操作
• Q2：为什么做重结？
• 单据中的信息错误：客人消费金额错误、付款方式错误、挂账主体（房间号、应收账号）错误；对于统计分析要求较高的用户，可能是餐单类型错误、用餐人数、桌数错误等，也需要当天重结调整。
• Q3：为什么要审重结？
• 收银工作考核：收银员日常工作出错的频率
• 风险漏洞审核：
• 尤其客人是用线下支付的方式，例如，客人支付100元现金买单后，那么如果收银员事后重结餐单，并冲销了部分菜品，再次结账，导致账面和实收金额差异；
• 或者是否存在“薅羊毛”行为，客人现金买单后，撤销结账后，用自己的会员卡结账，累计自己积分
• Q4：怎么审重结？
• 1.要求“一结一张单”，结账一次提供一张账单，一个餐单的账单流水号保证连号
• 2.餐单那有冲菜记录，提供厨房冲菜小单，用于核对
• 3.收银时间与冲菜时间的先后关系，查看餐单操作日志记录
销单：
• 对应报表为SYS1038V6餐单销单报表。
• Q1：为什么要做销单？
• 误操作开单
• 客人到店后临时取消等
• Q2：为什么要审核销单记录？
楼面工作考核
• 风险漏洞审核：是否是菜品送厨后，再销单，有否存在菜品浪费；是否存在结账后撤销结账，再销单
• Q3：怎么审核销单记录？
• 如果存在冲菜，需要跟厨房负责人核实，通常存在已出的菜品，没有特殊问题，不允许楼面私自冲菜
• 餐单整个操作日志检查，是否存在类似重结的异常操作
•
冲菜：
• 对应报表为SYS1039V6餐单冲菜报表;
• • Q1：为什么冲菜？
• 楼面的误操作；客人的要求
• Q2：为什么要审核冲菜记录？
• 楼面工作考核
• 风险漏洞审核：冲菜是上述重结、销单过程中经常出现的操作，存在菜品浪费，收银差异等漏洞
• Q3：怎么审核冲菜记录？
• 1.线下跟厨房负责人核实出菜情况
• 2.系统查看菜品上菜记录（启用划菜模块）
• 3.要求厨房提供冲菜小单打印票据
•
退菜：
• 对应报表为SYS1070V6餐单退菜报表;
• • Q1：为什么退菜？
• 通常我们建议“多退一、多推多”的情况下，使用退菜功能，较多的使用场景，就是退酒水
• 客人点单的菜品项目，有未消费完的，允许客人退不影响再次销售的菜品项目
• Q2：为什么要审核退菜记录？
• 风险漏洞审核：如果用户“退菜”操作当作“冲菜”在使用，那么原因跟上述“冲菜”类似；如果是“退酒水”，那么需要吧台去核实账面所退的酒水，存量是否已回归吧台。
• Q3：怎么审核退菜记录？
• 如果类同“冲菜”使用，详见“冲菜帮助”
• 对于退酒水的记录，线下要求退酒水小单和吧台人员核实，餐厅是否按小单退回相应的存量
开价菜：
• 对应报表为SYS1062V6开价菜销售明细表;
• • Q1：什么是开价菜？
• 由于进货价格的高频变动，定价权放给楼面的菜品
• 目前系统有“时价菜”功能，建议尽量不用该功能，而是通过“时价菜”，楼面负责人统一按本日的定价去更新价格
• Q2：为什么要审核开价菜？
• 由于定价权，放给楼面服务人员，那么就存在价格定价合理范围的问题，而一般的开价菜一天内的价格浮动的可能性相对较低
• Q3：怎么审核开价菜？
• 每日原材料的进货价格采购部应及时上交
• 财务人员按菜品成本率的控制，制定菜品每日的售价，如果存在一日进价的变化，同样需要去折算售价的合理区间
• 最后开价菜的销售价格需要和财务的售价核对查看，是否存在异常的价格
•
称重菜：
• 对应报表为SYS1063V6称重菜销售明细表;
• • Q1：什么是称重菜？
• 餐厅销售的菜品以“斤”、“两”、“克”等重量为计价单位的菜品，且这些菜品每一份没有标准重量值，例如一些海鲜、河鲜等
• Q2：为什么要审核称重菜？
• 因为称重菜最后的销售金额，不单单取决与售价，跟最后的实际重量有很大的关系，那么就需要核对餐单的菜品数量和线下实际的称重一致，如果不一致，就存在实际收入的差异；例如一条1.2斤的石斑鱼输入的是1斤，那么实际收入就少了
• Q3：怎么审核称重菜？
• 首先客人下单后，系统需要出一张小单（最好是两张，一张用于留底）到提供原料的地方，例如海鲜池，比如称一条1斤左右的石斑鱼，称重后，鱼重量为1.2斤
• 那么海鲜池负责人，鱼送厨，通知楼面XX台的石斑鱼为1.2斤，楼面服务员相应调整鱼的账面数量
• 海鲜池负责人需要上交小单，上面写上真实重量
• 财务人员按上交的小单和系统账面数量核对
•
双单位菜：
• 对应报表为SYS1073V6双单位菜品销售明细表;
• Q1：什么是双单位菜？
• 还是海鲜等为主，例如其中的龙虾、帝王蟹、石斑鱼等，酒店按重量单位计价，但同时也是整只、整条售卖
• Q2：为什么要审核双单位菜？
• 用于核对这些双单位菜的原料库存，例如客人要了5.6斤的帝王蟹，是1只还是2只，最终盘点的时候，不但需要斤两，还是要知道只数或条数等
• Q3：怎么审核双单位菜？
• 根据系统体现的另一单位数量，去对应的原料出处核对存量
• 或者类似称重菜一样，由原料出处的负责人写上明确数量，财务按此核对
•
临时菜：
• 对应报表为SYS1075V6临时菜销售明细表;
• • Q1：什么是临时菜？
• 菜谱中没有定义的菜品，临时菜是没有具体菜名，一般没有明确定价（有些餐厅会有临时时蔬会统一定价）即开价菜
• Q2：为什么要审核临时菜？
• 临时菜是一个很不好的销售方式，会影响成本的核算，价格的管控，菜品销量的统计等等，但是餐厅为了更好的服务客户的需求，又免不了会存在的一种行为
• 插播广告：XMS有一个“餐饮销售分析”功能，可以快速的统计一段时间内哪些临时菜品销售的较多，可以转化其为常规菜品
• 楼面工作考核：所点的临时菜品是否的确是菜谱没有定义的；
• 审核临时菜的价格是否合理
• 所点临时菜归类不正确，导致财务报表项统计出错
• Q3：怎么审核临时菜？
• 需要比较清楚菜谱的菜品，例如，有一道临时菜“番茄鸡蛋”，那么如果菜谱中就有“西红柿鸡蛋”，这样就是楼面服务员没有熟悉菜谱，点了一道没必要的临时菜
• 临时菜的类别是否选择正确，比如“临时海鲜”用“临时时蔬”去修改菜名，这样就会导致“海鲜”归类的销售金额降低
• 售格与财务设定的成本率是否相符
更改套餐：
• 对应报表为SYS1509V6更改套餐明细;
• • Q1：什么情况下会更改套餐？
• 对于已经定义好明细菜品的套餐，如果客人需要对部分菜品调整，只要明细菜品总金额在允许的折扣范围内，可以更改套餐明细
• 如果明细菜品的总折扣额度已经超过权限范围，排菜人员或者点菜服务员，也会调整套餐的金额
• 例如酒店定义了3688六人套餐，明细菜品A、B、C、D、E，客人需要把E换成F，售价调整为3788
• Q2：为什么要审核更改套餐的记录？
• 审核套餐明细菜品的变动，是否合理
• 审核套餐售价的变动是否合理
• Q3：怎么审核更改套餐记录
• 比对原始定义的菜品和实际售卖的明细菜品，核对变动菜品的菜价，核对是否是允许更换的菜品
• 套餐售卖价格是否合理
•
赠送：
• 对应报表为SYS1087V6赠送明细表;
• • Q1：为什么做赠送？
• 对于部分VIP客人或者其他促销等原因，赠送客人果盘等菜品
• Q2：为什么审核赠送？
• 审核赠送的物品是否符合要求
• 审核赠送的理由是什么
• 审核赠送是否符合标准
• Q3：怎么审核赠送？
• 详细查看餐单的消费金额，赠送的菜品，理由
•
优惠：
• 对应报表为SYS1078V6 餐单优惠汇总表
• Q1：优惠有哪些分类？
• 模式优惠：系统后台设定好的优惠规则模板，例如会员88折等
• 单菜优惠：仅对当前餐单的指定菜品项目进行一个比例或固定额度的优惠
• 整单优惠：对餐单做一个比例优惠或固定额度的优惠
• Q2：为什么审核优惠 ？
• 优惠涉及到餐单实收金额的变化，对于是否符合优惠条件，优惠金额是否正确，需要财务人员仔细核对
• 当优惠额度已经超出收银员本身权限，还需要更高权限的领导授权，需要核对有没有授权单据等凭证
• Q3：怎么审核优惠？
• 核对餐单是否符合对应优惠的条件
• 餐单是否有选择的正确优惠理由
• 优惠规则是否按设定的比例优惠
• 多种优惠逻辑冲突，优先级设置是否正确
• 如果存在越权的优惠，需要核对授权人信息，或者线下凭证
•
免服务费：
• 对应报表为SYS1089V6免服务费明细表;
• Q1：为什么审核免服务费？
• 当餐厅规定用餐需要收取服务费，通常会按客人消费的菜金比例来收取服务费，但是遇到一些特殊的消费项目或者特殊的客人，在主管或更高管理层允许下，可以免去服务费
• 免服务费本质上也是优惠的一种，跟优惠一样的理由需要审核
• Q2：怎么审核免服务费？
• 核对餐单信息是否符合免服务费的条件
• 核对免服务费的理由
• 如果存在越权处理，是否有主管或管理层的授权凭证
• 款待：
• 对应报表为 SYS1097V6餐饮款待明细表
• • Q1：为什么审核款待？
• 款待作为内部招待的行为，不计入酒店收入范畴，但经营部门又存在真实的成本耗用，故款待行为需要仔细核对
• Q2：怎么审核款待？
• 核对款待理由
• 核对款待授权
• 核对款待金额是否超限（插播广告：XMS系统有一个功能“员工优惠招待额度”控制，可以做到事前控制，设定有款待权限的员工的额度限制）
抹零优惠：
• 对应报表为SYS1088V6抹零优惠明细表;
• • Q1：什么是抹零优惠？
• 抹零优惠是赋予收银员结账时的一种优惠权限，这种优惠的额度通常较低，例如客人消费1005元，可以抹去5元零头，实收客人1000元
• 这种优惠操作是不需要选择优惠理由
• 很多财务控制比较严格的酒店，通常会禁用这种优惠操作
• Q2：为什么审核抹零优惠？
• 这种操作权限放的相对比较松，小额度的优惠，同样会存在这个风险漏洞，需要财务对这些单据做审核操作
• Q3：怎么审核抹零优惠？
• 优惠的额度是否合理，例如1005抹5元是合理，105抹5元，可能就存在不合理性
挂应收：
• 对应报表是SYS1723V6 餐饮挂应收报表
• • Q1：为什么审核挂应收？
• 酒店建立针对一些协议单位、组织，可以定期做账务结算，那么为这些组织就建立一个账户用于挂账处理，但是需要明确每次挂账具体是谁挂账，需要其相应的线下签名
• Q2：怎么审核挂应收？
• 收银提供挂账的账单，上面签署挂账人名字
• 财务核对前面字迹，是否合系统应收账户中一致
未结单：
• 对应报表是SYS1722V6 餐饮未结单报表
• • Q1：什么是未结单？
• 当XMS系统对本日进行夜审时，如果还有本日餐单没有结账的，那么这些餐单就是“未结单”
• Q2：为什么审核未结单？
• 当财务第二天来审核上日的未结单，一般就是这些餐单没有正常结账的，在系统中正常应该做挂起S状态，餐饮账单通常要求日结日清，所以针对这些未结的，财务需要核对原因
• Q3：怎么审核未结单？
• 未结金额的核对
• 与餐单的服务员核对未结原因
• 如果餐单是挂起S状态，需要相应的收银员提供担保人的凭证信息
交班审核：
• 对应报表为SYS1123V6交班报表一
• • Q1：为什么审核交班表？
• 交班表是每个餐厅一天的营收汇总体现，销售的分类汇总是否正确，各种优惠、款待是否正确，账面结算金额是否和实际一致
• Q2：怎么审核交班表？
• 交班信息实际上包含了上述多个审核项目
• 1.要审核每一项消费类别金额是否正确，例如报表体现中餐厅 食品 20000.00，需要穿透进去，查看20000.00的食品对应是哪些明细菜品，如果存在菜品归类错误，需要及时调整，以 免录入财务系统的数据出错
• 2.审核优惠、款待金额，即上方的优惠、款待的相关审核
• 3.交班表借贷双方数据是否相平
• 4.各种结算方式金额是否和实际到账一致
• 5.收取的餐饮预付和使用的预付，跟预付款的到账是否一致
• 6.未结单记录审核，同上
提成审核：
• 对应的报表为：SYS1381V6开单员提成报表，SYS1106V6餐饮销售员业绩明细，SYS1105V6推销员业绩提成报表，SYS1792V6服务员提成报表，SYS1107V6厨师/技师提成报表。
• • Q1：系统有哪些提成
• 点菜员、推销员提成：根据菜品绑定提成，后台菜谱设定可提成的菜品，推销出去后，可以统计提成
• 销售员、服务员、开单员提成：根据餐单绑定提成，对于销售员是业绩提成；服务员或开单员一般是工作量考核提成
• 厨师、技师提成：一般是工作量考核提成
• Q2：怎么审核提成记录
• 提成审核更多的是与对应工作人员的核对工作，视酒店管理方式，日核还是月核，通过系统账面记录与工作人员手头自己的线下记录核对，条件允许，日核可以极大程度的降低差异
• 销售员的提成，还要核对对应餐单的结算方式，目前系统是以权责发生制为提成原则，例如客人挂应收结算，也会计入销售员的业绩统计；酒店如果需要以收付实现制来统计，需要剥 离掉挂账的数据。
二、审核详情
1、显示详细的餐单数据、菜品数据、付款数据；
2、餐单如果有联单，会生成多个标签页；
三、审核配置
1、配置酒店需要的审核项；
2、调整酒店需要的审核顺序。
四、审核日志
五、操作步骤
1、点击功能菜单，选择审核，点击餐饮财务审核进入；
2、需要设置两个权限，餐饮预订及其它，6597餐饮财务审核操作，6598餐饮财务审核审核项配置；6597设置以后才能进行审核完成、设为疑问、撤销审核操作；6598设置以后才能进行审核项配置；
3、选择审核项，点击审核备注，添加审核前的备注，如果当前选择的项目有审核备注，审核备注按钮上将会有红色小圆点；
• 4、点击审核完成，完成审核。
六、功能按钮详解
1、审核完成、撤销审核、设为疑问为审核操作；
2、审核备注，添加审核时的备注；
3、审核统计，打开审核统计报表查看审核人员的审核情况；
4、报表查询，打开对应的报表，进行报表打印、导出；
5、审核配置，打开审核配置页面，进行审核项配置、排序；
6、审核日志，查看审核日志；
7、餐单查询，输入餐单号直接打开审核详情页；
8、综合查询，跳转到餐饮综合查询页面；
9、一键审核，当前页面的项目将一次性审核完成；
10、帮助，打开相对应的审核项目的帮助页面。
如对此有疑问，请发送邮件给我们
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